Qual é melhor, ORA ou SBS?

No framework Buffett-Fit, Ormat Technologies, Inc. (ORA) atinge atualmente uma nota maior que SBS — 45/100 (nota D) contra 49/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ORA ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; SBS ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ORA ou SBS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ORA como SBS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ORA é melhor que SBS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (45/100 contra 49/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ORA e SBS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ORA atinge atualmente 45/100 (nota D); SBS atinge 49/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ORA ou SBS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ORA e SBS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ORA ou SBS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ORA e SBS são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Ormat Technologies, Inc. (ORA) como Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ORA vs SBS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ormat Technologies

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ORA

Ormat Technologies

Capitalização

$7.6B

Setor

Serviços públicos

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Capitalização

$19.55B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Ormat Technologies ORA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ORA	SBS	Vencedor
Warren Buffett	45D	49D	SBS
Benjamin Graham	75B	53C	ORA
Philip Fisher	53C	61C	SBS
Peter Lynch	69B	55C	ORA
Joel Greenblatt	42D	27F	ORA
Charlie Munger	41D	53C	SBS
Terry Smith	28F	50C	SBS

Métricas lado a lado

Métrica	ORA	SBS
Market cap	$7.6B	$19.55B
P/E (TTM)	59.1x	11.7x
EV/EBIT	56.1x	12.4x
ROIC (TTM)	2.71%	8.64%
Gross margin	27.51%	36.45%
Net margin	10.97%	22.03%
Revenue CAGR 5y	10.53%	17.65%
EPS CAGR 5y	16.43%	37.86%
Debt / Equity	1.3x	1.2x
Dividend yield	0.39%	2.39%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ORA lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

SBS lidera em

Dividend yield2.39%vs 0.39%+84%
P/E (TTM)11.7xvs 59.1x+80%
EV/EBIT12.4xvs 56.1x+78%
ROIC (TTM)8.64%vs 2.71%+69%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Ormat Technologies

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ORA

Mais como SBS

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Termos-chave desta análise