Qual é melhor, GGG ou PH?

No framework Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) atinge atualmente uma nota maior que PH — 72/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GGG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; PH ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GGG ou PH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GGG como PH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GGG é melhor que PH para value investing?

No framework Buffett de value investing, GGG atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 58/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GGG e PH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GGG atinge atualmente 72/100 (nota B); PH atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GGG ou PH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GGG e PH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GGG ou PH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GGG e PH são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Graco Inc. (GGG) como Parker-Hannifin Corporation (PH) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GGG vs PH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Graco

Parker-Hannifin

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GGG

Graco

Capitalização

$12.55B

Setor

Indústria

Parker-Hannifin

Capitalização

$109.31B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Graco GGG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GGG	PH	Vencedor
Warren Buffett	72B	58C	GGG
Benjamin Graham	80A	73B	GGG
Philip Fisher	59C	61C	PH
Peter Lynch	62C	57C	GGG
Joel Greenblatt	50C	56C	PH
Charlie Munger	69B	57C	GGG
Terry Smith	68B	50D	GGG

Métricas lado a lado

Métrica	GGG	PH
Market cap	$12.55B	$109.31B
P/E (TTM)	24.8x	31.3x
EV/EBIT	19.9x	29.0x
ROIC (TTM)	16.96%	13.27%
Gross margin	52.31%	37.23%
Net margin	22.96%	16.58%
Revenue CAGR 5y	2.99%	8.45%
EPS CAGR 5y	4.93%	19.4%
Debt / Equity	0.0x	0.7x
Dividend yield	1.47%	0.86%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GGG lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.7x+98%
Dividend yield1.47%vs 0.86%+42%
EV/EBIT19.9xvs 29.0x+31%
Gross margin52.31%vs 37.23%+29%

PH lidera em

Market cap$109.31Bvs $12.55B+89%
EPS CAGR 5y19.4%vs 4.93%+75%
Revenue CAGR 5y8.45%vs 2.99%+65%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Graco

Parker-Hannifin

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise