Qual é melhor, PM ou SDO.JO?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que SDO.JO, 75/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, PM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SDO.JO ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PM ou SDO.JO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PM como SDO.JO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PM é melhor que SDO.JO para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 75/100 contra 59/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PM e SDO.JO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PM atinge atualmente 75/100; SDO.JO atinge 59/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PM ou SDO.JO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PM e SDO.JO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PM ou SDO.JO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PM e SDO.JO são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Philip Morris International Inc. (PM) como Stadio Holdings Limited (SDO.JO) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PM vs SDO.JO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Philip Morris International

PM$296.88BConsumo básico Capitalização, Setor

Stadio Holdings

SDO.JO$13.71BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

PM 61 SDO.JO

Fit scores por estratégia

PM6vitórias

1vitóriasSDO.JO

Warren Buffett

75B

D59

Benjamin Graham

66C

B75

Philip Fisher

72B

C69

Peter Lynch

74B

C60

Joel Greenblatt

67C

D47

Charlie Munger

83B

D51

Terry Smith

80B

D49

Métricas lado a lado

Métrica	PM	SDO.JO
Market cap	Vencedor: $296.88B	$13.71B
P/E (TTM)	Vencedor: 26.5x	37.1x
EV/EBIT	Vencedor: 22.3x	24.3x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

PM lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+101%
Market cap$296.88Bvs $13.71B+95%
ROIC (TTM)32.26%vs 14.09%+56%
Net margin27.92%vs 16.25%+42%

SDO.JO lidera em

Mais como PM

PM vs WMT PM vs COST PM vs KO PM vs PG

Mais como SDO.JO

SDO.JO vs WMT SDO.JO vs COST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Philip Morris International

Stadio Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como PM

Mais como SDO.JO

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Termos-chave desta análise