Qual é melhor, SDO.JO ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Stadio Holdings Limited (SDO.JO) atinge atualmente uma nota maior que WMT, 59/100 (nota C) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, SDO.JO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; WMT ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SDO.JO ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SDO.JO como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SDO.JO é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, SDO.JO atinge atualmente a nota mais alta, 59/100 contra 48/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SDO.JO e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SDO.JO atinge atualmente 59/100; WMT atinge 48/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SDO.JO ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SDO.JO e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SDO.JO ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SDO.JO e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Stadio Holdings Limited (SDO.JO) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SDO.JO vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Stadio Holdings

SDO.JO$13.71BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$859.31BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Stadio Holdings

SDO.JO 61 WMT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

SDO.JO6vitórias

1vitóriasWMT

Warren Buffett

59D

D48

Benjamin Graham

75B

B71

Philip Fisher

69C

D45

Peter Lynch

60C

D50

Joel Greenblatt

47D

D51

Charlie Munger

51D

F38

Terry Smith

49D

F31

Métricas lado a lado

Métrica	SDO.JO	WMT
Market cap	$13.71B	$859.31B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 37.1x	37.7x
EV/EBIT	Vencedor: 24.3x	27.3x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

SDO.JO lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.7x+91%
Net margin16.25%vs 3.07%+81%
Revenue CAGR 5y13.65%vs 5.27%+61%
EPS CAGR 5y28.1%vs 24.21%+14%

WMT lidera em

Mais como SDO.JO

SDO.JO vs COST SDO.JO vs KO SDO.JO vs PG SDO.JO vs PM

Mais como WMT

WMT vs COST WMT vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Stadio Holdings

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como SDO.JO

Mais como WMT

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Termos-chave desta análise