Qual é melhor, RACE ou TMH?

No framework Buffett-Fit, Ferrari N.V. (RACE) atinge atualmente uma nota maior que TMH — 77/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RACE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TMH ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RACE ou TMH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RACE como TMH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RACE é melhor que TMH para value investing?

No framework Buffett de value investing, RACE atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 58/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RACE e TMH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RACE atinge atualmente 77/100 (nota B); TMH atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RACE ou TMH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RACE e TMH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RACE ou TMH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RACE e TMH são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Ferrari N.V. (RACE) como Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RACE vs TMH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ferrari N.V.

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RACE

Ferrari N.V.

Capitalização

$61.68B

Setor

Consumo discricionário

TMH

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Capitalização

$3.81B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ferrari N.V. RACE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RACE	TMH	Vencedor
Warren Buffett	77B	58C	RACE
Benjamin Graham	82A	87C	TMH
Philip Fisher	75B	52C	RACE
Peter Lynch	63C	55C	RACE
Joel Greenblatt	54C	45D	RACE
Charlie Munger	77B	57D	RACE
Terry Smith	77B	54D	RACE

Métricas lado a lado

Métrica	RACE	TMH
Market cap	$61.68B	$3.81B
P/E (TTM)	30.7x	43.2x
EV/EBIT	23.7x	73.0x
ROIC (TTM)	18.26%	1.35%
Gross margin	51.61%	100.0%
Net margin	22.2%	2.3%
Revenue CAGR 5y	13.73%	3.44%
EPS CAGR 5y	18.82%	3.3%
Debt / Equity	0.7x	3.7x
Dividend yield	1.3%	14.07%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RACE lidera em

Market cap$61.68Bvs $3.81B+94%
ROIC (TTM)18.26%vs 1.35%+93%
Net margin22.2%vs 2.3%+90%
EPS CAGR 5y18.82%vs 3.3%+82%

TMH lidera em

Dividend yield14.07%vs 1.3%+91%
Gross margin100.0%vs 51.61%+48%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Ferrari N.V.

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise