Qual é melhor, CPRX ou RMD?

No framework Buffett-Fit, Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) atinge atualmente uma nota maior que RMD — 69/100 (nota C) contra 72/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CPRX ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; RMD ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CPRX ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CPRX como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CPRX é melhor que RMD para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (69/100 contra 72/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre CPRX e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CPRX atinge atualmente 69/100 (nota C); RMD atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CPRX ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CPRX e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CPRX ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CPRX e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CPRX vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Catalyst Pharmaceuticals

ResMed

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CPRX

Capitalização

$3.83B

Setor

Saúde

RMD

ResMed

Capitalização

$30.31B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Catalyst Pharmaceuticals CPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CPRX	RMD	Vencedor
Warren Buffett	69C	72B	RMD
Benjamin Graham	75B	75B	Empate
Philip Fisher	87C	75B	CPRX
Peter Lynch	65B	58C	CPRX
Joel Greenblatt	42D	47D	RMD
Charlie Munger	78B	69B	CPRX
Terry Smith	78B	73B	CPRX

Métricas lado a lado

Métrica	CPRX	RMD
Market cap	$3.83B	$30.31B
P/E (TTM)	17.3x	19.6x
EV/EBIT	11.9x	17.1x
ROIC (TTM)	19.67%	19.63%
Gross margin	82.32%	61.69%
Net margin	37.08%	27.44%
Revenue CAGR 5y	43.0%	12.64%
EPS CAGR 5y	46.49%	30.73%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	0.0%	1.14%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CPRX lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+98%
Revenue CAGR 5y43.0%vs 12.64%+71%
EPS CAGR 5y46.49%vs 30.73%+34%
EV/EBIT11.9xvs 17.1x+30%

RMD lidera em

Dividend yield1.14%vs 0.0%+100%
Market cap$30.31Bvs $3.83B+87%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Catalyst Pharmaceuticals

ResMed

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como RMD

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Termos-chave desta análise