Qual é melhor, RMD ou TGTX?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que TGTX — 64/100 (nota C) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RMD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; TGTX ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RMD ou TGTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RMD como TGTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RMD é melhor que TGTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 42/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RMD e TGTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RMD atinge atualmente 64/100 (nota C); TGTX atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RMD ou TGTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RMD e TGTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RMD ou TGTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RMD e TGTX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto ResMed Inc. (RMD) como TG Therapeutics, Inc. (TGTX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RMD vs TGTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ResMed

TG Therapeutics

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RMD

ResMed

Capitalização

$29.57B

Setor

Saúde

TGTX

TG Therapeutics

Capitalização

$6.51B

Setor

Saúde

Vencedor geral

ResMed RMD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RMD	TGTX	Vencedor
Warren Buffett	64C	42D	RMD
Benjamin Graham	67B	54C	RMD
Philip Fisher	67B	50C	RMD
Peter Lynch	50C	84A	TGTX
Joel Greenblatt	39D	55C	TGTX
Charlie Munger	61C	44D	RMD
Terry Smith	65B	37D	RMD

Métricas lado a lado

Métrica	RMD	TGTX
Market cap	$29.57B	$6.51B
P/E (TTM)	19.6x	13.3x
EV/EBIT	17.1x	55.3x
ROIC (TTM)	19.63%	11.13%
Gross margin	61.69%	83.04%
Net margin	27.44%	65.95%
Revenue CAGR 5y	12.64%	2.1%
EPS CAGR 5y	30.73%	-
Debt / Equity	0.1x	1.3x
Dividend yield	1.14%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RMD lidera em

Dividend yield1.14%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.1xvs 1.3x+90%
Market cap$29.57Bvs $6.51B+78%
EV/EBIT17.1xvs 55.3x+69%

TGTX lidera em

Revenue CAGR 5y2.1%vs 12.64%+94%
Net margin65.95%vs 27.44%+58%
P/E (TTM)13.3xvs 19.6x+32%
Gross margin83.04%vs 61.69%+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

ResMed

TG Therapeutics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise