Qual é melhor, ROL ou SHOO?

No framework Buffett-Fit, Rollins, Inc. (ROL) atinge atualmente uma nota maior que SHOO — 68/100 (nota B) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ROL ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SHOO ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ROL ou SHOO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ROL como SHOO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ROL é melhor que SHOO para value investing?

No framework Buffett de value investing, ROL atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 56/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ROL e SHOO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ROL atinge atualmente 68/100 (nota B); SHOO atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ROL ou SHOO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ROL e SHOO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ROL ou SHOO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ROL e SHOO são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Rollins, Inc. (ROL) como Steven Madden, Ltd. (SHOO) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ROL vs SHOO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rollins

Steven Madden

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ROL

Rollins

Capitalização

$25.51B

Setor

Consumo discricionário

SHOO

Steven Madden

Capitalização

$2.83B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Rollins ROL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ROL	SHOO	Vencedor
Warren Buffett	68B	56C	ROL
Benjamin Graham	71B	77B	SHOO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ROL	SHOO
Market cap	$25.51B	$2.83B
P/E (TTM)	48.2x	36.2x
EV/EBIT	36.3x	47.8x
ROIC (TTM)	20.69%	5.33%
Gross margin	51.78%	44.76%
Net margin	13.77%	2.89%
Revenue CAGR 5y	11.6%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ROL lidera em

EPS CAGR 5y10.92%vs -28.64%+138%
Market cap$25.51Bvs $2.83B+89%
Net margin13.77%vs 2.89%+79%
ROIC (TTM)20.69%vs 5.33%

Mais como ROL

ROL vs DECK ROL vs YUM ROL vs HOVNP ROL vs RACE ROL vs ULTA ROL vs ATAT

Mais como SHOO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.