Qual é melhor, RGLD ou SA?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que SA — 73/100 (nota B) contra 24/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SA ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RGLD ou SA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RGLD como SA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RGLD é melhor que SA para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 24/100, uma diferença de 49 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RGLD e SA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RGLD atinge atualmente 73/100 (nota B); SA atinge 24/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RGLD ou SA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RGLD e SA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RGLD ou SA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RGLD e SA são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Royal Gold, Inc. (RGLD) como Seabridge Gold Inc. (SA) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RGLD vs SA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royal Gold

Seabridge Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.29B

Setor

Materiais

Seabridge Gold

Capitalização

$3.21B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RGLD	SA	Vencedor
Warren Buffett	73B	24F	RGLD
Benjamin Graham	80A	56D	RGLD
Philip Fisher	69C	38D	RGLD
Peter Lynch	66B	18F	RGLD
Joel Greenblatt	46D	0F	RGLD
Charlie Munger	57D	29F	RGLD
Terry Smith	62D	37D	RGLD

Métricas lado a lado

Métrica	RGLD	SA
Market cap	$15.29B	$3.21B
P/E (TTM)	32.8x	-
EV/EBIT	26.2x	-
ROIC (TTM)	7.56%	-1.08%
Gross margin	68.47%	0.0%
Net margin	48.53%	0.0%
Revenue CAGR 5y	12.42%	-
EPS CAGR 5y	12.65%	-
Debt / Equity	0.1x	0.5x
Dividend yield	0.75%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RGLD lidera em

ROIC (TTM)7.56%vs -1.08%+114%
Gross margin68.47%vs 0.0%+100%
Net margin48.53%vs 0.0%+100%
Dividend yield0.75%vs 0.0%+100%

SA lidera em

P/E (TTM)-vs 32.8x+153%
EV/EBIT-vs 26.2x+112%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royal Gold

Seabridge Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como SA

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Termos-chave desta análise