Qual é melhor, SA ou WPM?

No framework Buffett-Fit, Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) atinge atualmente uma nota maior que SA — 67/100 (nota B) contra 24/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — SA ganha em none; WPM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SA ou WPM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SA como WPM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SA é melhor que WPM para value investing?

No framework Buffett de value investing, WPM atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 24/100, uma diferença de 43 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SA e WPM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SA atinge atualmente 24/100 (nota F); WPM atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SA ou WPM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SA e WPM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SA ou WPM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SA e WPM são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Seabridge Gold Inc. (SA) como Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SA vs WPM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Seabridge Gold

Wheaton Precious Metals

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Seabridge Gold

Capitalização

$3.21B

Setor

Materiais

WPM

Wheaton Precious Metals

Capitalização

$57.46B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Wheaton Precious Metals WPM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	SA	WPM	Vencedor
Warren Buffett	24F	67B	WPM
Benjamin Graham	56D	86A	WPM
Philip Fisher	38D	72B	WPM
Peter Lynch	18F	67B	WPM
Joel Greenblatt	0F	66C	WPM
Charlie Munger	29F	59C	WPM
Terry Smith	37D	54C	WPM

Métricas lado a lado

Métrica	SA	WPM
Market cap	$3.21B	$57.46B
P/E (TTM)	-	32.9x
EV/EBIT	-	35.2x
ROIC (TTM)	-1.08%	18.06%
Gross margin	0.0%	77.1%
Net margin	0.0%	65.55%
Revenue CAGR 5y	-	18.32%
EPS CAGR 5y	-	18.74%
Debt / Equity	0.5x	0.0x
Dividend yield	0.0%	0.53%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

SA lidera em

P/E (TTM)-vs 32.9x+153%
EV/EBIT-vs 35.2x+116%

WPM lidera em

ROIC (TTM)18.06%vs -1.08%+106%
Gross margin77.1%vs 0.0%+100%
Net margin65.55%vs 0.0%+100%
Dividend yield0.53%vs 0.0%+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Seabridge Gold

Wheaton Precious Metals

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como SA

Mais como WPM

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Termos-chave desta análise