Qual é melhor, KRP ou SBR?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que SBR — 70/100 (nota C) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; SBR ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KRP ou SBR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KRP como SBR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KRP é melhor que SBR para value investing?

No framework Buffett de value investing, KRP atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 51/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KRP e SBR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KRP atinge atualmente 70/100 (nota C); SBR atinge 51/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KRP ou SBR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KRP e SBR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KRP ou SBR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KRP e SBR são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) como Sabine Royalty Trust (SBR) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KRP vs SBR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kimbell Royalty Partners, LP

Sabine Royalty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KRP

Capitalização

$1.43B

Setor

Energia

SBR

Sabine Royalty

Capitalização

$1.12B

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KRP	SBR	Vencedor
Warren Buffett	70C	51C	KRP
Benjamin Graham	68B	43D	KRP
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	KRP	SBR
Market cap	$1.43B	$1.12B
P/E (TTM)	19.1x	17.0x
EV/EBIT	13.9x	15.8x
ROIC (TTM)	11.36%	8.23%
Gross margin	94.16%	100.0%
Net margin	22.7%	95.01%
Revenue CAGR 5y	16.96%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KRP lidera em

Revenue CAGR 5y16.96%vs 6.06%+64%
Dividend yield10.28%vs 5.96%+42%
Market cap$1.43Bvs $1.12B+21%
EV/EBIT13.9xvs 15.8x

Mais como KRP

KRP vs TPL KRP vs USAC KRP vs MGY KRP vs NRP KRP vs EOG KRP vs BSM

Mais como SBR

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.