Qual é melhor, AAT ou SBRA?

No framework Buffett-Fit, American Assets Trust, Inc. (AAT) atinge atualmente uma nota maior que SBRA — 64/100 (nota D) contra 59/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; SBRA ganha em Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAT ou SBRA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAT como SBRA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAT é melhor que SBRA para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 59/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAT e SBRA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAT atinge atualmente 64/100 (nota D); SBRA atinge 59/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAT ou SBRA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAT e SBRA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAT ou SBRA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAT e SBRA são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Assets Trust, Inc. (AAT) como Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAT vs SBRA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Assets

Sabra Health Care REIT

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AAT

American Assets

Capitalização

$1.4B

Setor

Imobiliário

SBRA

Sabra Health Care REIT

Capitalização

$5.23B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

American Assets AAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AAT	SBRA	Vencedor
Warren Buffett	64D	59D	AAT
Benjamin Graham	63C	55D	AAT
Philip Fisher	65C	57C	AAT
Peter Lynch	65C	51C	AAT
Joel Greenblatt	26F	43D	SBRA
Charlie Munger	56D	63D	SBRA
Terry Smith	55D	58D	SBRA

Métricas lado a lado

Métrica	AAT	SBRA
Market cap	$1.4B	$5.23B
P/E (TTM)	57.0x	33.4x
EV/EBIT	19.7x	29.5x
ROIC (TTM)	3.52%	4.16%
Gross margin	60.76%	63.48%
Net margin	5.11%	19.21%
Revenue CAGR 5y	3.79%	7.99%
EPS CAGR 5y	18.28%	-
Debt / Equity	1.5x	1.0x
Dividend yield	6.46%	5.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AAT lidera em

EV/EBIT19.7xvs 29.5x+33%
Dividend yield6.46%vs 5.8%+10%

SBRA lidera em

Net margin19.21%vs 5.11%+73%
Market cap$5.23Bvs $1.4B+73%
Revenue CAGR 5y7.99%vs 3.79%+53%
P/E (TTM)33.4xvs 57.0x+41%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Assets

Sabra Health Care REIT

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como SBRA

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Termos-chave desta análise