Qual é melhor, AMH ou SBRA?

No framework Buffett-Fit, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) atinge atualmente uma nota maior que AMH — 59/100 (nota D) contra 55/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMH ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; SBRA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMH ou SBRA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMH como SBRA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMH é melhor que SBRA para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (55/100 contra 59/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AMH e SBRA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMH atinge atualmente 55/100 (nota D); SBRA atinge 59/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMH ou SBRA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMH e SBRA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMH ou SBRA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMH e SBRA são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Homes 4 Rent (AMH) como Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMH vs SBRA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Homes 4 Rent

Sabra Health Care REIT

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMH

Capitalização

$11.72B

Setor

Imobiliário

SBRA

Sabra Health Care REIT

Capitalização

$5.23B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Sabra Health Care REIT SBRA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMH	SBRA	Vencedor
Warren Buffett	55D	59D	SBRA
Benjamin Graham	44D	55D	SBRA
Philip Fisher	60C	57C	AMH
Peter Lynch	52C	51C	AMH
Joel Greenblatt	46D	43D	AMH
Charlie Munger	49D	63D	SBRA
Terry Smith	47D	58D	SBRA

Métricas lado a lado

Métrica	AMH	SBRA
Market cap	$11.72B	$5.23B
P/E (TTM)	23.7x	33.4x
EV/EBIT	35.8x	29.5x
ROIC (TTM)	3.65%	4.16%
Gross margin	30.2%	63.48%
Net margin	25.19%	19.21%
Revenue CAGR 5y	9.38%	7.99%
EPS CAGR 5y	29.47%	-
Debt / Equity	0.7x	1.0x
Dividend yield	4.02%	5.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMH lidera em

Market cap$11.72Bvs $5.23B+55%
P/E (TTM)23.7xvs 33.4x+29%
Net margin25.19%vs 19.21%+24%
Debt / Equity0.7xvs 1.0x+23%

SBRA lidera em

Gross margin63.48%vs 30.2%+52%
Dividend yield5.8%vs 4.02%+31%
EV/EBIT29.5xvs 35.8x+18%
ROIC (TTM)4.16%vs 3.65%+12%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Homes 4 Rent

Sabra Health Care REIT

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise