Qual é melhor, SBS ou TLN?

No framework Buffett-Fit, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) atinge atualmente uma nota maior que TLN — 57/100 (nota C) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — SBS ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TLN ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SBS ou TLN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SBS como TLN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SBS é melhor que TLN para value investing?

No framework Buffett de value investing, SBS atinge atualmente a nota mais alta — 57/100 contra 32/100, uma diferença de 25 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SBS e TLN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SBS atinge atualmente 57/100 (nota C); TLN atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SBS ou TLN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SBS e TLN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SBS ou TLN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SBS e TLN são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) como Talen Energy Corporation (TLN) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SBS vs TLN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Talen Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

SBS

Capitalização

$20.03B

Setor

Serviços públicos

TLN

Talen Energy

Capitalização

$15.74B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	SBS	TLN	Vencedor
Warren Buffett	57C	32F	SBS
Benjamin Graham	61C	63D	TLN
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	SBS	TLN
Market cap	$20.03B	$15.74B
P/E (TTM)	11.7x	-
EV/EBIT	12.4x	-
ROIC (TTM)	8.64%	-3.26%
Gross margin	36.45%	59.17%
Net margin	22.03%	-0.45%
Revenue CAGR 5y	17.65%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

SBS lidera em

ROIC (TTM)8.64%vs -3.26%+138%
Net margin22.03%vs -0.45%+102%
Dividend yield2.39%vs 0.0%+100%
Debt / Equity1.2xvs 6.3x

Mais como SBS

SBS vs AXIA SBS vs DUKB SBS vs AEP SBS vs NEE SBS vs ATO SBS vs XEL

Mais como TLN

TLN vs AXIA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.