Qual é melhor, HALO ou SIBN?

No framework Buffett-Fit, Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) atinge atualmente uma nota maior que SIBN — 79/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HALO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SIBN ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HALO ou SIBN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HALO como SIBN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HALO é melhor que SIBN para value investing?

No framework Buffett de value investing, HALO atinge atualmente a nota mais alta — 79/100 contra 37/100, uma diferença de 42 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HALO e SIBN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HALO atinge atualmente 79/100 (nota B); SIBN atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HALO ou SIBN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HALO e SIBN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HALO ou SIBN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HALO e SIBN são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) como SI-BONE, Inc. (SIBN) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HALO vs SIBN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Halozyme Therapeutics

SI-BONE

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HALO

Capitalização

$8.1B

Setor

Saúde

SIBN

SI-BONE

Capitalização

$651.05M

Setor

Saúde

Vencedor geral

Halozyme Therapeutics HALO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HALO	SIBN	Vencedor
Warren Buffett	79B	37D	HALO
Benjamin Graham	83A	56D	HALO
Philip Fisher	65B	55C	HALO
Peter Lynch	53D	40D	HALO
Joel Greenblatt	40D	2F	HALO
Charlie Munger	80C	38D	HALO
Terry Smith	84A	37D	HALO

Métricas lado a lado

Métrica	HALO	SIBN
Market cap	$8.1B	$651.05M
P/E (TTM)	24.0x	-
EV/EBIT	10.2x	-
ROIC (TTM)	23.65%	-8.99%
Gross margin	81.24%	79.59%
Net margin	23.13%	-8.1%
Revenue CAGR 5y	33.23%	22.18%
EPS CAGR 5y	-1.98%	-
Debt / Equity	1.0x	0.0x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HALO lidera em

ROIC (TTM)23.65%vs -8.99%+138%
Net margin23.13%vs -8.1%+135%
Market cap$8.1Bvs $651.05M+92%
Revenue CAGR 5y33.23%vs 22.18%+33%

SIBN lidera em

P/E (TTM)-vs 24.0x+164%
EV/EBIT-vs 10.2x+138%
Debt / Equity0.0xvs 1.0x+96%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Halozyme Therapeutics

SI-BONE

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HALO

Mais como SIBN

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Termos-chave desta análise