Qual é melhor, AMH ou STAG?

No framework Buffett-Fit, STAG Industrial, Inc. (STAG) atinge atualmente uma nota maior que AMH — 57/100 (nota D) contra 55/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMH ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt; STAG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMH ou STAG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMH como STAG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMH é melhor que STAG para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (55/100 contra 57/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AMH e STAG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMH atinge atualmente 55/100 (nota D); STAG atinge 57/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMH ou STAG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMH e STAG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMH ou STAG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMH e STAG são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Homes 4 Rent (AMH) como STAG Industrial, Inc. (STAG) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMH vs STAG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Homes 4 Rent

STAG Industrial

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMH

Capitalização

$11.72B

Setor

Imobiliário

STAG

STAG Industrial

Capitalização

$7.29B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

STAG Industrial STAG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMH	STAG	Vencedor
Warren Buffett	55D	57D	STAG
Benjamin Graham	44D	55C	STAG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AMH	STAG
Market cap	$11.72B	$7.29B
P/E (TTM)	23.7x	30.2x
EV/EBIT	35.8x	33.3x
ROIC (TTM)	3.65%	4.69%
Gross margin	30.2%	61.75%
Net margin	25.19%	28.26%
Revenue CAGR 5y	9.38%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMH lidera em

EPS CAGR 5y29.47%vs 6.15%+79%
Market cap$11.72Bvs $7.29B+38%
P/E (TTM)23.7xvs 30.2x+21%
Debt / Equity0.7xvs 0.9x

Mais como AMH

AMH vs GLPI AMH vs DOC AMH vs AAT AMH vs MRP AMH vs EPRT AMH vs LTC

Mais como STAG

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.