Qual é melhor, CSW ou TDG?

No framework Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) atinge atualmente uma nota maior que CSW — 65/100 (nota C) contra 68/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CSW ganha em Warren Buffett; TDG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CSW ou TDG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CSW como TDG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CSW é melhor que TDG para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (68/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre CSW e TDG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CSW atinge atualmente 68/100 (nota B); TDG atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CSW ou TDG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CSW e TDG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CSW ou TDG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CSW e TDG são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto CSW Industrials, Inc. (CSW) como TransDigm Group Incorporated (TDG) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CSW vs TDG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CSW Industrials

TransDigm Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CSW

CSW Industrials

Capitalização

$4.38B

Setor

Indústria

TDG

TransDigm Group

Capitalização

$67.88B

Setor

Indústria

Vencedor geral

TransDigm Group TDG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CSW	TDG	Vencedor
Warren Buffett	68B	65C	CSW
Benjamin Graham	80A	93A	TDG
Philip Fisher	66B	82A	TDG
Peter Lynch	55C	71C	TDG
Joel Greenblatt	46D	48D	TDG
Charlie Munger	59D	69C	TDG
Terry Smith	56D	64D	TDG

Métricas lado a lado

Métrica	CSW	TDG
Market cap	$4.38B	$67.88B
P/E (TTM)	35.8x	33.1x
EV/EBIT	29.4x	22.2x
ROIC (TTM)	6.55%	14.51%
Gross margin	42.72%	59.02%
Net margin	12.64%	21.29%
Revenue CAGR 5y	8.82%	16.48%
EPS CAGR 5y	33.22%	32.55%
Debt / Equity	0.7x	-
Dividend yield	0.4%	7.83%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CSW lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

TDG lidera em

Debt / Equity-vs 0.7x+122%
Dividend yield7.83%vs 0.4%+95%
Market cap$67.88Bvs $4.38B+94%
ROIC (TTM)14.51%vs 6.55%+55%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

CSW Industrials

TransDigm Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CSW

Mais como TDG

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise