Qual é melhor, HEI ou TDG?

No framework Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) atinge atualmente uma nota maior que HEI — 65/100 (nota C) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HEI ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; TDG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HEI ou TDG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HEI como TDG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HEI é melhor que TDG para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HEI e TDG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HEI atinge atualmente 66/100 (nota B); TDG atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HEI ou TDG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HEI e TDG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HEI ou TDG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HEI e TDG são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto HEICO Corporation (HEI) como TransDigm Group Incorporated (TDG) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HEI vs TDG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HEICO

TransDigm Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HEI

HEICO

Capitalização

$42.21B

Setor

Indústria

TDG

TransDigm Group

Capitalização

$67.88B

Setor

Indústria

Vencedor geral

TransDigm Group TDG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HEI	TDG	Vencedor
Warren Buffett	66B	65C	HEI
Benjamin Graham	88A	93A	TDG
Philip Fisher	73B	82A	TDG
Peter Lynch	80A	71C	HEI
Joel Greenblatt	51C	48D	HEI
Charlie Munger	60D	69C	TDG
Terry Smith	61D	64D	TDG

Métricas lado a lado

Métrica	HEI	TDG
Market cap	$42.21B	$67.88B
P/E (TTM)	57.3x	33.1x
EV/EBIT	42.2x	22.2x
ROIC (TTM)	10.6%	14.51%
Gross margin	40.24%	59.02%
Net margin	15.38%	21.29%
Revenue CAGR 5y	24.52%	16.48%
EPS CAGR 5y	21.91%	32.55%
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	0.08%	7.83%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HEI lidera em

Revenue CAGR 5y24.52%vs 16.48%+33%

TDG lidera em

Debt / Equity-vs 0.6x+116%
Dividend yield7.83%vs 0.08%+99%
EV/EBIT22.2xvs 42.2x+47%
P/E (TTM)33.1xvs 57.3x+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HEICO

TransDigm Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como TDG

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Termos-chave desta análise