Qual é melhor, TK ou TPL?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que TK — 81/100 (nota A) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TK ganha em none; TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TK ou TPL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TK como TPL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TK é melhor que TPL para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 81/100 contra 57/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TK e TPL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TK atinge atualmente 57/100 (nota C); TPL atinge 81/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TK ou TPL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TK e TPL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TK ou TPL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TK e TPL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Teekay Corporation (TK) como Texas Pacific Land Corporation (TPL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TK vs TPL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Teekay

Texas Pacific Land

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Teekay

Capitalização

$1.16B

Setor

Energia

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$27.73B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TK	TPL	Vencedor
Warren Buffett	57C	81A	TPL
Benjamin Graham	52C	91A	TPL
Philip Fisher	48D	89A	TPL
Peter Lynch	46D	80A	TPL
Joel Greenblatt	23F	75C	TPL
Charlie Munger	37D	92A	TPL
Terry Smith	44D	97A	TPL

Métricas lado a lado

Métrica	TK	TPL
Market cap	$1.16B	$27.73B
P/E (TTM)	12.1x	54.4x
EV/EBIT	1.4x	45.8x
ROIC (TTM)	13.48%	29.83%
Gross margin	15.92%	97.7%
Net margin	10.33%	60.03%
Revenue CAGR 5y	8.6%	15.34%
EPS CAGR 5y	94.29%	15.89%
Debt / Equity	0.1x	0.0x
Dividend yield	14.68%	0.55%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TK lidera em

EV/EBIT1.4xvs 45.8x+97%
Dividend yield14.68%vs 0.55%+96%
EPS CAGR 5y94.29%vs 15.89%+83%
P/E (TTM)12.1xvs 54.4x+78%

TPL lidera em

Market cap$27.73Bvs $1.16B+96%
Debt / Equity0.0xvs 0.1x+84%
Gross margin97.7%vs 15.92%+84%
Net margin60.03%vs 10.33%+83%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Teekay

Texas Pacific Land

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise