Qual é melhor, TMHC ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que TMHC — 68/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TMHC ganha em none; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TMHC ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TMHC como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TMHC é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 53/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TMHC e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TMHC atinge atualmente 53/100 (nota C); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TMHC ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TMHC e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TMHC ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TMHC e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TMHC vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Taylor Morrison Home

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TMHC

Capitalização

$5.42B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TMHC	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	53C	68B	ULTA
Benjamin Graham	44D	68B	ULTA
Philip Fisher	34F	47D	ULTA
Peter Lynch	26F	53C	ULTA
Joel Greenblatt	28F	47D	ULTA
Charlie Munger	36D	61C	ULTA
Terry Smith	38D	60C	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	TMHC	ULTA
Market cap	$5.42B	$22.53B
P/E (TTM)	7.8x	19.2x
EV/EBIT	6.1x	15.1x
ROIC (TTM)	10.66%	22.75%
Gross margin	22.44%	39.1%
Net margin	8.83%	9.31%
Revenue CAGR 5y	2.01%	9.47%
EPS CAGR 5y	10.7%	9.2%
Debt / Equity	0.4x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TMHC lidera em

EV/EBIT6.1xvs 15.1x+60%
P/E (TTM)7.8xvs 19.2x+59%
Debt / Equity0.4xvs 0.8x+50%
EPS CAGR 5y10.7%vs 9.2%+14%

ULTA lidera em

Revenue CAGR 5y9.47%vs 2.01%+79%
Market cap$22.53Bvs $5.42B+76%
ROIC (TTM)22.75%vs 10.66%+53%
Gross margin39.1%vs 22.44%+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

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Termos-chave desta análise