Qual é melhor, TMHC ou YUM?

No framework Buffett-Fit, Yum! Brands, Inc. (YUM) atinge atualmente uma nota maior que TMHC — 71/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TMHC ganha em none; YUM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TMHC ou YUM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TMHC como YUM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TMHC é melhor que YUM para value investing?

No framework Buffett de value investing, YUM atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 53/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TMHC e YUM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TMHC atinge atualmente 53/100 (nota C); YUM atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TMHC ou YUM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TMHC e YUM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TMHC ou YUM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TMHC e YUM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) como Yum! Brands, Inc. (YUM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TMHC vs YUM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Taylor Morrison Home

Yum! Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TMHC

Capitalização

$5.42B

Setor

Consumo discricionário

YUM

Yum! Brands

Capitalização

$42.76B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Yum! Brands YUM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TMHC	YUM	Vencedor
Warren Buffett	53C	71B	YUM
Benjamin Graham	44D	59C	YUM
Philip Fisher	34F	57C	YUM
Peter Lynch	26F	63C	YUM
Joel Greenblatt	28F	63C	YUM
Charlie Munger	36D	76C	YUM
Terry Smith	38D	73C	YUM

Métricas lado a lado

Métrica	TMHC	YUM
Market cap	$5.42B	$42.76B
P/E (TTM)	7.8x	24.2x
EV/EBIT	6.1x	21.0x
ROIC (TTM)	10.66%	31.39%
Gross margin	22.44%	45.67%
Net margin	8.83%	20.48%
Revenue CAGR 5y	2.01%	5.69%
EPS CAGR 5y	10.7%	1.34%
Debt / Equity	0.4x	-
Dividend yield	0.0%	1.89%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TMHC lidera em

EPS CAGR 5y10.7%vs 1.34%+87%
EV/EBIT6.1xvs 21.0x+71%
P/E (TTM)7.8xvs 24.2x+68%

YUM lidera em

Debt / Equity-vs 0.4x+124%
Dividend yield1.89%vs 0.0%+100%
Market cap$42.76Bvs $5.42B+87%
ROIC (TTM)31.39%vs 10.66%+66%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

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Termos-chave desta análise