Qual é melhor, ROL ou TOL?

No framework Buffett-Fit, Rollins, Inc. (ROL) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 68/100 (nota B) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ROL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TOL ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ROL ou TOL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ROL como TOL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ROL é melhor que TOL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ROL atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 41/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ROL e TOL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ROL atinge atualmente 68/100 (nota B); TOL atinge 41/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ROL ou TOL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ROL e TOL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ROL ou TOL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ROL e TOL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Rollins, Inc. (ROL) como Toll Brothers, Inc. (TOL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ROL vs TOL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Rollins

Toll Brothers

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ROL

Rollins

Capitalização

$25.51B

Setor

Consumo discricionário

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.73B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Rollins ROL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ROL	TOL	Vencedor
Warren Buffett	68B	41D	ROL
Benjamin Graham	71B	47D	ROL
Philip Fisher	63C	36D	ROL
Peter Lynch	63C	31F	ROL
Joel Greenblatt	57C	25F	ROL
Charlie Munger	67B	33F	ROL
Terry Smith	65B	31F	ROL

Métricas lado a lado

Métrica	ROL	TOL
Market cap	$25.51B	$12.73B
P/E (TTM)	48.2x	9.3x
EV/EBIT	36.3x	8.4x
ROIC (TTM)	20.69%	11.42%
Gross margin	51.78%	25.32%
Net margin	13.77%	12.26%
Revenue CAGR 5y	11.6%	5.69%
EPS CAGR 5y	10.92%	19.27%
Debt / Equity	0.8x	0.3x
Dividend yield	1.34%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ROL lidera em

Gross margin51.78%vs 25.32%+51%
Revenue CAGR 5y11.6%vs 5.69%+51%
Market cap$25.51Bvs $12.73B+50%
ROIC (TTM)20.69%vs 11.42%+45%

TOL lidera em

P/E (TTM)9.3xvs 48.2x+81%
EV/EBIT8.4xvs 36.3x+77%
Debt / Equity0.3xvs 0.8x+56%
EPS CAGR 5y19.27%vs 10.92%+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Rollins

Toll Brothers

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ROL

Mais como TOL

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Termos-chave desta análise