Qual é melhor, EPRT ou TRNO?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que TRNO — 63/100 (nota C) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPRT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TRNO ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPRT ou TRNO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPRT como TRNO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPRT é melhor que TRNO para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 63/100 contra 48/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPRT e TRNO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPRT atinge atualmente 63/100 (nota C); TRNO atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPRT ou TRNO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPRT e TRNO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPRT ou TRNO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPRT e TRNO são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) como Terreno Realty Corporation (TRNO) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPRT vs TRNO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Essential Properties Realty

Terreno Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPRT

Capitalização

$6.53B

Setor

Imobiliário

TRNO

Terreno Realty

Capitalização

$6.92B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPRT	TRNO	Vencedor
Warren Buffett	63C	48D	EPRT
Benjamin Graham	57C	44D	EPRT
Philip Fisher	66B	68B	TRNO
Peter Lynch	61C	53C	EPRT
Joel Greenblatt	77B	88A	TRNO
Charlie Munger	72B	57C	EPRT
Terry Smith	74B	51C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	EPRT	TRNO
Market cap	$6.53B	$6.92B
P/E (TTM)	24.7x	16.1x
EV/EBIT	25.3x	41.0x
ROIC (TTM)	48.78%	65.57%
Gross margin	70.33%	63.89%
Net margin	43.28%	86.52%
Revenue CAGR 5y	24.99%	21.04%
EPS CAGR 5y	11.99%	45.79%
Debt / Equity	0.6x	0.2x
Dividend yield	4.04%	3.15%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPRT lidera em

EV/EBIT25.3xvs 41.0x+38%
Dividend yield4.04%vs 3.15%+22%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 21.04%+16%
Gross margin70.33%vs 63.89%+9%

TRNO lidera em

EPS CAGR 5y45.79%vs 11.99%+74%
Debt / Equity0.2xvs 0.6x+59%
Net margin86.52%vs 43.28%+50%
P/E (TTM)16.1xvs 24.7x+35%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Essential Properties Realty

Terreno Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise