Qual é melhor, TRS ou WINA?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que TRS — 80/100 (nota A) contra 30/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TRS ganha em none; WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TRS ou WINA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TRS como WINA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TRS é melhor que WINA para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 30/100, uma diferença de 50 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TRS e WINA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TRS atinge atualmente 30/100 (nota F); WINA atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TRS ou WINA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TRS e WINA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TRS ou WINA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TRS e WINA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto TriMas Corporation (TRS) como Winmark Corporation (WINA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TRS vs WINA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

TriMas

Winmark

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TRS

TriMas

Capitalização

$1.4B

Setor

Consumo discricionário

WINA

Winmark

Capitalização

$1.3B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Winmark WINA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TRS	WINA	Vencedor
Warren Buffett	30F	80A	WINA
Benjamin Graham	44D	77B	WINA
Philip Fisher	25F	66B	WINA
Peter Lynch	28F	64C	WINA
Joel Greenblatt	62D	69B	WINA
Charlie Munger	16F	57C	WINA
Terry Smith	14F	58C	WINA

Métricas lado a lado

Métrica	TRS	WINA
Market cap	$1.4B	$1.3B
P/E (TTM)	1.7x	31.6x
EV/EBIT	42.4x	24.5x
ROIC (TTM)	2.23%	2.43%
Gross margin	22.62%	96.66%
Net margin	104.7%	48.19%
Revenue CAGR 5y	-6.84%	2.42%
EPS CAGR 5y	22.24%	1.92%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.39%	3.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TRS lidera em

P/E (TTM)1.7xvs 31.6x+95%
EPS CAGR 5y22.24%vs 1.92%+91%
Net margin104.7%vs 48.19%+54%
Market cap$1.4Bvs $1.3B+7%

WINA lidera em

Revenue CAGR 5y2.42%vs -6.84%+135%
Debt / Equity-vs 0.3x+123%
ROIC (TTM)2.43%vs 2.23%+99%
Dividend yield3.84%vs 0.39%+90%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

TriMas

Winmark

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TRS

Mais como WINA

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Termos-chave desta análise