Qual é melhor, APP ou TSM?

No framework Buffett-Fit, AppLovin Corporation (APP) atinge atualmente uma nota maior que TSM — 76/100 (nota B) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — APP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TSM ganha em Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar APP ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto APP como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

APP é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, APP atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 67/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre APP e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). APP atinge atualmente 76/100 (nota B); TSM atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, APP ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. APP e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, APP ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

APP e TSM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto AppLovin Corporation (APP) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo APP vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AppLovin

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

APP

AppLovin

Capitalização

$161.82B

Setor

Tecnologia

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Capitalização

$2.1T

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

AppLovin APP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	APP	TSM	Vencedor
Warren Buffett	76B	67B	APP
Benjamin Graham	83D	80A	APP
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	APP	TSM
Market cap	$161.82B	$2.1T
P/E (TTM)	42.7x	30.5x
EV/EBIT	40.7x	29.0x
ROIC (TTM)	65.24%	25.8%
Gross margin	88.37%	61.87%
Net margin	64.29%	47.0%
Revenue CAGR 5y	18.36%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

APP lidera em

EPS CAGR 5y2.17%vs 30.83%+86%
ROIC (TTM)65.24%vs 25.8%+60%
Gross margin88.37%vs 61.87%+30%
Net margin64.29%vs 47.0%

Mais como APP

APP vs FICO APP vs FTNT APP vs ADSK APP vs KLAC APP vs NP APP vs CDNS

Mais como TSM

TSM vs FICO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.