Qual é melhor, TDG ou TT?

No framework Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) atinge atualmente uma nota maior que TT — 65/100 (nota C) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TDG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TT ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TDG ou TT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TDG como TT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TDG é melhor que TT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (65/100 contra 67/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre TDG e TT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TDG atinge atualmente 65/100 (nota C); TT atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TDG ou TT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TDG e TT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TDG ou TT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TDG e TT são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto TransDigm Group Incorporated (TDG) como Trane Technologies plc (TT) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TDG vs TT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

TransDigm Group

Trane Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TDG

TransDigm Group

Capitalização

$67.88B

Setor

Indústria

Trane Technologies

Capitalização

$99.7B

Setor

Indústria

Vencedor geral

TransDigm Group TDG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TDG	TT	Vencedor
Warren Buffett	65C	67B	TT
Benjamin Graham	93A	77B	TDG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	TDG	TT
Market cap	$67.88B	$99.7B
P/E (TTM)	33.1x	35.9x
EV/EBIT	22.2x	26.9x
ROIC (TTM)	14.51%	19.62%
Gross margin	59.02%	35.92%
Net margin	21.29%	13.42%
Revenue CAGR 5y	16.48%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TDG lidera em

Debt / Equity-vs 0.5x+116%
Dividend yield7.83%vs 0.83%+89%
Gross margin59.02%vs 35.92%+39%
Net margin21.29%vs 13.42%

Mais como TDG

TDG vs PAYX TDG vs LII TDG vs GGG TDG vs WTS TDG vs OMAB TDG vs NSSC

Mais como TT

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.