Qual é melhor, EPRT ou UHT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que UHT — 63/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPRT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; UHT ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPRT ou UHT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPRT como UHT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPRT é melhor que UHT para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 63/100 contra 56/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPRT e UHT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPRT atinge atualmente 63/100 (nota C); UHT atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPRT ou UHT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPRT e UHT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPRT ou UHT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPRT e UHT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) como Universal Health Realty Income Trust (UHT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPRT vs UHT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Essential Properties Realty

Universal Health Realty Income

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPRT

Capitalização

$6.53B

Setor

Imobiliário

UHT

Universal Health Realty Income

Capitalização

$558.63M

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPRT	UHT	Vencedor
Warren Buffett	63C	56C	EPRT
Benjamin Graham	57C	73B	UHT
Philip Fisher	66B	47D	EPRT
Peter Lynch	61C	28F	EPRT
Joel Greenblatt	77B	80A	UHT
Charlie Munger	72B	67B	EPRT
Terry Smith	74B	64C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	EPRT	UHT
Market cap	$6.53B	$558.63M
P/E (TTM)	24.7x	31.2x
EV/EBIT	25.3x	27.1x
ROIC (TTM)	48.78%	146.1%
Gross margin	70.33%	90.49%
Net margin	43.28%	12.01%
Revenue CAGR 5y	24.99%	4.18%
EPS CAGR 5y	11.99%	-36.76%
Debt / Equity	0.6x	2.6x
Dividend yield	4.04%	7.38%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPRT lidera em

EPS CAGR 5y11.99%vs -36.76%+133%
Market cap$6.53Bvs $558.63M+91%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 4.18%+83%
Debt / Equity0.6xvs 2.6x+77%

UHT lidera em

ROIC (TTM)146.1%vs 48.78%+67%
Dividend yield7.38%vs 4.04%+45%
Gross margin90.49%vs 70.33%+22%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Essential Properties Realty

Universal Health Realty Income

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise