Qual é melhor, TPL ou USAC?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que USAC — 81/100 (nota A) contra 69/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; USAC ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TPL ou USAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TPL como USAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TPL é melhor que USAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 81/100 contra 69/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TPL e USAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TPL atinge atualmente 81/100 (nota A); USAC atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TPL ou USAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TPL e USAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TPL ou USAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TPL e USAC são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Texas Pacific Land Corporation (TPL) como USA Compression Partners, LP (USAC) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TPL vs USAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Texas Pacific Land

USA Compression Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$27.73B

Setor

Energia

USAC

USA Compression Partners, LP

Capitalização

$3.51B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TPL	USAC	Vencedor
Warren Buffett	81A	69C	TPL
Benjamin Graham	91A	84A	TPL
Philip Fisher	89A	61C	TPL
Peter Lynch	80A	71C	TPL
Joel Greenblatt	75C	35D	TPL
Charlie Munger	92A	68D	TPL
Terry Smith	97A	64D	TPL

Métricas lado a lado

Métrica	TPL	USAC
Market cap	$27.73B	$3.51B
P/E (TTM)	54.4x	32.8x
EV/EBIT	45.8x	20.6x
ROIC (TTM)	29.83%	8.89%
Gross margin	97.7%	51.61%
Net margin	60.03%	11.91%
Revenue CAGR 5y	15.34%	12.07%
EPS CAGR 5y	15.89%	-
Debt / Equity	0.0x	9.5x
Dividend yield	0.55%	7.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TPL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 9.5x+100%
Market cap$27.73Bvs $3.51B+87%
Net margin60.03%vs 11.91%+80%
ROIC (TTM)29.83%vs 8.89%+70%

USAC lidera em

Dividend yield7.08%vs 0.55%+92%
EV/EBIT20.6xvs 45.8x+55%
P/E (TTM)32.8xvs 54.4x+40%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Texas Pacific Land

USA Compression Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise