Qual é melhor, BSM ou VAL?

No framework Buffett-Fit, Black Stone Minerals, L.P. (BSM) atinge atualmente uma nota maior que VAL — 76/100 (nota B) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BSM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; VAL ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BSM ou VAL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BSM como VAL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BSM é melhor que VAL para value investing?

No framework Buffett de value investing, BSM atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 23/100, uma diferença de 53 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BSM e VAL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BSM atinge atualmente 76/100 (nota B); VAL atinge 23/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BSM ou VAL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BSM e VAL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BSM ou VAL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BSM e VAL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Black Stone Minerals, L.P. (BSM) como Valaris Limited (VAL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BSM vs VAL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Black Stone Minerals, L.P.

Valaris Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BSM

Capitalização

$2.96B

Setor

Energia

VAL

Valaris Limited

Capitalização

$7.59B

Setor

Energia

Vencedor geral

Black Stone Minerals, L.P. BSM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BSM	VAL	Vencedor
Warren Buffett	76B	23F	BSM
Benjamin Graham	64C	31F	BSM
Philip Fisher	68D	31F	BSM
Peter Lynch	37D	64C	VAL
Joel Greenblatt	55C	40D	BSM
Charlie Munger	83A	23F	BSM
Terry Smith	84C	22F	BSM

Métricas lado a lado

Métrica	BSM	VAL
Market cap	$2.96B	$7.59B
P/E (TTM)	9.6x	6.7x
EV/EBIT	11.6x	14.7x
ROIC (TTM)	27.66%	8.02%
Gross margin	78.01%	24.5%
Net margin	63.48%	45.37%
Revenue CAGR 5y	-4.41%	17.75%
EPS CAGR 5y	13.55%	-
Debt / Equity	0.2x	0.4x
Dividend yield	8.97%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BSM lidera em

Dividend yield8.97%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)27.66%vs 8.02%+71%
Gross margin78.01%vs 24.5%+69%
Debt / Equity0.2xvs 0.4x+52%

VAL lidera em

Revenue CAGR 5y17.75%vs -4.41%+125%
Market cap$7.59Bvs $2.96B+61%
P/E (TTM)6.7xvs 9.6x+30%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Black Stone Minerals, L.P.

Valaris Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise