Qual é melhor, GLPI ou VTMX?

No framework Buffett-Fit, Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) atinge atualmente uma nota maior que VTMX — 67/100 (nota C) contra 57/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GLPI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; VTMX ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GLPI ou VTMX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GLPI como VTMX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GLPI é melhor que VTMX para value investing?

No framework Buffett de value investing, GLPI atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 57/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GLPI e VTMX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GLPI atinge atualmente 67/100 (nota C); VTMX atinge 57/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GLPI ou VTMX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GLPI e VTMX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GLPI ou VTMX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GLPI e VTMX são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) como Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GLPI vs VTMX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Gaming and Leisure Properties

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GLPI

Capitalização

$13.53B

Setor

Imobiliário

VTMX

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Capitalização

$2.89B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Gaming and Leisure Properties GLPI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GLPI	VTMX	Vencedor
Warren Buffett	67C	57D	GLPI
Benjamin Graham	76B	51C	GLPI
Philip Fisher	59C	58C	GLPI
Peter Lynch	56C	61C	VTMX
Joel Greenblatt	39D	43D	VTMX
Charlie Munger	67D	58D	GLPI
Terry Smith	61D	53D	GLPI

Métricas lado a lado

Métrica	GLPI	VTMX
Market cap	$13.53B	$2.89B
P/E (TTM)	14.5x	9.2x
EV/EBIT	17.7x	18.0x
ROIC (TTM)	9.25%	5.15%
Gross margin	54.38%	89.02%
Net margin	55.06%	110.54%
Revenue CAGR 5y	7.01%	15.99%
EPS CAGR 5y	6.77%	1.8%
Debt / Equity	1.8x	0.4x
Dividend yield	6.73%	2.4%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GLPI lidera em

Market cap$13.53Bvs $2.89B+79%
EPS CAGR 5y6.77%vs 1.8%+73%
Dividend yield6.73%vs 2.4%+64%
ROIC (TTM)9.25%vs 5.15%+44%

VTMX lidera em

Debt / Equity0.4xvs 1.8x+77%
Revenue CAGR 5y15.99%vs 7.01%+56%
Net margin110.54%vs 55.06%+50%
Gross margin89.02%vs 54.38%+39%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Gaming and Leisure Properties

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GLPI

Mais como VTMX

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise