Qual é melhor, WINA ou YUM?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que YUM — 80/100 (nota A) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; YUM ganha em Charlie Munger e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar WINA ou YUM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto WINA como YUM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

WINA é melhor que YUM para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 71/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre WINA e YUM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). WINA atinge atualmente 80/100 (nota A); YUM atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, WINA ou YUM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. WINA e YUM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, WINA ou YUM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

WINA e YUM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Winmark Corporation (WINA) como Yum! Brands, Inc. (YUM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo WINA vs YUM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Winmark

Yum! Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

WINA

Winmark

Capitalização

$1.3B

Setor

Consumo discricionário

YUM

Yum! Brands

Capitalização

$42.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Winmark WINA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	WINA	YUM	Vencedor
Warren Buffett	80A	71B	WINA
Benjamin Graham	77B	59C	WINA
Philip Fisher	66B	57C	WINA
Peter Lynch	64C	63C	WINA
Joel Greenblatt	69B	63C	WINA
Charlie Munger	57C	76C	YUM
Terry Smith	58C	73C	YUM

Métricas lado a lado

Métrica	WINA	YUM
Market cap	$1.3B	$42.53B
P/E (TTM)	31.6x	24.2x
EV/EBIT	24.5x	21.0x
ROIC (TTM)	2.43%	31.39%
Gross margin	96.66%	45.67%
Net margin	48.19%	20.48%
Revenue CAGR 5y	2.42%	5.69%
EPS CAGR 5y	1.92%	1.34%
Debt / Equity	-	-
Dividend yield	3.84%	1.89%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

WINA lidera em

ROIC (TTM)2.43%vs 31.39%+87%
Net margin48.19%vs 20.48%+57%
Gross margin96.66%vs 45.67%+53%
Dividend yield3.84%vs 1.89%+51%

YUM lidera em

Market cap$42.53Bvs $1.3B+97%
Revenue CAGR 5y5.69%vs 2.42%+57%
P/E (TTM)24.2xvs 31.6x+23%
Debt / Equity-vs -+18%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Winmark

Yum! Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise