Qual é melhor, WSM ou YUM?

No framework Buffett-Fit, Yum! Brands, Inc. (YUM) atinge atualmente uma nota maior que WSM — 71/100 (nota B) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — WSM ganha em Benjamin Graham; YUM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar WSM ou YUM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto WSM como YUM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

WSM é melhor que YUM para value investing?

No framework Buffett de value investing, YUM atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 58/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre WSM e YUM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). WSM atinge atualmente 58/100 (nota C); YUM atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, WSM ou YUM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. WSM e YUM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, WSM ou YUM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

WSM e YUM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Williams-Sonoma, Inc. (WSM) como Yum! Brands, Inc. (YUM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo WSM vs YUM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Williams-Sonoma

Yum! Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

WSM

Williams-Sonoma

Capitalização

$22.67B

Setor

Consumo discricionário

YUM

Yum! Brands

Capitalização

$42.76B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Yum! Brands YUM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	WSM	YUM	Vencedor
Warren Buffett	58C	71B	YUM
Benjamin Graham	67B	59C	WSM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	WSM	YUM
Market cap	$22.67B	$42.76B
P/E (TTM)	18.5x	24.2x
EV/EBIT	14.3x	21.0x
ROIC (TTM)	28.83%	31.39%
Gross margin	46.15%	45.67%
Net margin	13.94%	20.48%
Revenue CAGR 5y	-1.36%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

WSM lidera em

EPS CAGR 5y4.26%vs 1.34%+69%
EV/EBIT14.3xvs 21.0x+32%
P/E (TTM)18.5xvs 24.2x+24%

YUM lidera em

Mais como WSM

WSM vs DECK WSM vs ROL WSM vs HOVNP WSM vs RACE WSM vs ULTA WSM vs ATAT

Mais como YUM

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.