Qual é melhor, ADBE ou YMM?

No framework Buffett-Fit, Adobe Inc. (ADBE) atinge atualmente uma nota maior que YMM — 67/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADBE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; YMM ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADBE ou YMM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADBE como YMM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADBE é melhor que YMM para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADBE atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 42/100, uma diferença de 25 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADBE e YMM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADBE atinge atualmente 67/100 (nota B); YMM atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADBE ou YMM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADBE e YMM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADBE ou YMM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADBE e YMM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adobe Inc. (ADBE) como Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADBE vs YMM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adobe

Full Truck Alliance

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADBE

Adobe

Capitalização

$100.08B

Setor

Tecnologia

YMM

Full Truck Alliance

Capitalização

$9.06B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Adobe ADBE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADBE	YMM	Vencedor
Warren Buffett	67B	42D	ADBE
Benjamin Graham	53C	33F	ADBE
Philip Fisher	60C	53C	ADBE
Peter Lynch	40D	71B	YMM
Joel Greenblatt	49D	27F	ADBE
Charlie Munger	68B	40D	ADBE
Terry Smith	76B	49D	ADBE

Métricas lado a lado

Métrica	ADBE	YMM
Market cap	$100.08B	$9.06B
P/E (TTM)	14.1x	14.0x
EV/EBIT	11.5x	14.0x
ROIC (TTM)	37.4%	8.23%
Gross margin	89.1%	63.19%
Net margin	29.48%	35.31%
Revenue CAGR 5y	10.77%	27.09%
EPS CAGR 5y	13.45%	-
Debt / Equity	0.6x	0.0x
Dividend yield	0.0%	2.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADBE lidera em

Market cap$100.08Bvs $9.06B+91%
ROIC (TTM)37.4%vs 8.23%+78%
Gross margin89.1%vs 63.19%+29%
EV/EBIT11.5xvs 14.0x+17%

YMM lidera em

Dividend yield2.08%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 0.6x+100%
Revenue CAGR 5y27.09%vs 10.77%+60%
Net margin35.31%vs 29.48%+17%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adobe

Full Truck Alliance

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como YMM

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Termos-chave desta análise