Qual é melhor, BCPC ou HMY?

No framework Buffett-Fit, Balchem Corporation (BCPC) atinge atualmente uma nota maior que HMY — 64/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BCPC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; HMY ganha em Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BCPC ou HMY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BCPC como HMY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BCPC é melhor que HMY para value investing?

No framework Buffett de value investing, BCPC atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 53/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BCPC e HMY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BCPC atinge atualmente 64/100 (nota C); HMY atinge 53/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BCPC ou HMY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BCPC e HMY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BCPC ou HMY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BCPC e HMY são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Balchem Corporation (BCPC) como Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BCPC vs HMY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Balchem

Harmony Gold Mining Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BCPC

Balchem

Capitalização

$5.2B

Setor

Materiais

HMY

Harmony Gold Mining Company Limited

Capitalização

$10.86B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Balchem BCPC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BCPC	HMY	Vencedor
Warren Buffett	64C	53C	BCPC
Benjamin Graham	78B	40D	BCPC
Philip Fisher	53C	68B	HMY
Peter Lynch	58C	56C	BCPC
Joel Greenblatt	44D	41D	BCPC
Charlie Munger	46D	55D	HMY
Terry Smith	47D	51C	HMY

Métricas lado a lado

Métrica	BCPC	HMY
Market cap	$5.2B	$10.86B
P/E (TTM)	32.8x	10.2x
EV/EBIT	24.1x	8.4x
ROIC (TTM)	11.14%	21.05%
Gross margin	36.27%	42.35%
Net margin	14.95%	19.01%
Revenue CAGR 5y	6.74%	15.35%
EPS CAGR 5y	12.66%	28.74%
Debt / Equity	0.1x	0.2x
Dividend yield	0.6%	2.58%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BCPC lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.2x+42%

HMY lidera em

Dividend yield2.58%vs 0.6%+77%
P/E (TTM)10.2xvs 32.8x+69%
EV/EBIT8.4xvs 24.1x+65%
Revenue CAGR 5y15.35%vs 6.74%+56%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Balchem

Harmony Gold Mining Company Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como HMY

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Termos-chave desta análise