Qual é melhor, FAST ou J?

No framework Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) atinge atualmente uma nota maior que J — 76/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FAST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; J ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FAST ou J?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FAST como J são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FAST é melhor que J para value investing?

No framework Buffett de value investing, FAST atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 39/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FAST e J no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FAST atinge atualmente 76/100 (nota B); J atinge 39/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FAST ou J?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FAST e J são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FAST ou J?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FAST e J são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Fastenal Company (FAST) como Jacobs Solutions Inc. (J) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FAST vs J é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fastenal

Jacobs Solutions

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FAST

Fastenal

Capitalização

$50.44B

Setor

Indústria

Jacobs Solutions

Capitalização

$13.54B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Fastenal FAST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FAST	J	Vencedor
Warren Buffett	76B	39D	FAST
Benjamin Graham	90A	75B	FAST
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FAST	J
Market cap	$50.44B	$13.54B
P/E (TTM)	38.4x	34.7x
EV/EBIT	30.2x	19.1x
ROIC (TTM)	28.76%	5.38%
Gross margin	44.89%	23.4%
Net margin	15.39%	2.92%
Revenue CAGR 5y	8.07%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FAST lidera em

EPS CAGR 5y8.29%vs -6.67%+180%
Revenue CAGR 5y8.07%vs -3.88%+148%
Debt / Equity0.1xvs 1.4x+92%
ROIC (TTM)28.76%vs 5.38%

Mais como FAST

FAST vs PAYX FAST vs LII FAST vs GGG FAST vs WTS FAST vs OMAB FAST vs NSSC

Mais como J

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.