Qual é melhor, ITW ou PAYX?

No framework Buffett-Fit, Paychex, Inc. (PAYX) atinge atualmente uma nota maior que ITW — 74/100 (nota B) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ITW ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; PAYX ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ITW ou PAYX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ITW como PAYX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ITW é melhor que PAYX para value investing?

No framework Buffett de value investing, PAYX atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 67/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ITW e PAYX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ITW atinge atualmente 67/100 (nota B); PAYX atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ITW ou PAYX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ITW e PAYX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ITW ou PAYX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ITW e PAYX são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Illinois Tool Works Inc. (ITW) como Paychex, Inc. (PAYX) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ITW vs PAYX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Illinois Tool Works

Paychex

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ITW

Illinois Tool Works

Capitalização

$72.56B

Setor

Indústria

PAYX

Paychex

Capitalização

$34.75B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Paychex PAYX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ITW	PAYX	Vencedor
Warren Buffett	67B	74B	PAYX
Benjamin Graham	82A	72B	ITW
Philip Fisher	57C	71B	PAYX
Peter Lynch	71B	58C	ITW
Joel Greenblatt	56C	44D	ITW
Charlie Munger	78B	81A	PAYX
Terry Smith	68B	81A	PAYX

Métricas lado a lado

Métrica	ITW	PAYX
Market cap	$72.56B	$34.75B
P/E (TTM)	22.8x	19.7x
EV/EBIT	18.9x	14.9x
ROIC (TTM)	24.68%	17.77%
Gross margin	44.12%	73.93%
Net margin	19.32%	25.84%
Revenue CAGR 5y	2.64%	8.26%
EPS CAGR 5y	5.32%	10.82%
Debt / Equity	2.8x	1.2x
Dividend yield	2.56%	4.93%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ITW lidera em

Market cap$72.56Bvs $34.75B+52%
ROIC (TTM)24.68%vs 17.77%+28%

PAYX lidera em

Revenue CAGR 5y8.26%vs 2.64%+68%
Debt / Equity1.2xvs 2.8x+56%
EPS CAGR 5y10.82%vs 5.32%+51%
Dividend yield4.93%vs 2.56%+48%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Illinois Tool Works

Paychex

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ITW

Mais como PAYX

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise