Qual é melhor, ITW ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Illinois Tool Works Inc. (ITW) atinge atualmente uma nota maior que WTS — 67/100 (nota B) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ITW ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WTS ganha em Warren Buffett e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ITW ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ITW como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ITW é melhor que WTS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (67/100 contra 71/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ITW e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ITW atinge atualmente 67/100 (nota B); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ITW ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ITW e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ITW ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ITW e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Illinois Tool Works Inc. (ITW) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ITW vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Illinois Tool Works

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ITW

Illinois Tool Works

Capitalização

$72.56B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Illinois Tool Works ITW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ITW	WTS	Vencedor
Warren Buffett	67B	71B	WTS
Benjamin Graham	82A	80A	ITW
Philip Fisher	57C	65B	WTS
Peter Lynch	71B	55C	ITW
Joel Greenblatt	56C	49D	ITW
Charlie Munger	78B	59C	ITW
Terry Smith	68B	59C	ITW

Métricas lado a lado

Métrica	ITW	WTS
Market cap	$72.56B	$10.1B
P/E (TTM)	22.8x	27.3x
EV/EBIT	18.9x	20.7x
ROIC (TTM)	24.68%	15.18%
Gross margin	44.12%	49.25%
Net margin	19.32%	14.32%
Revenue CAGR 5y	2.64%	7.75%
EPS CAGR 5y	5.32%	20.03%
Debt / Equity	2.8x	0.1x
Dividend yield	2.56%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ITW lidera em

Market cap$72.56Bvs $10.1B+86%
Dividend yield2.56%vs 0.7%+73%
ROIC (TTM)24.68%vs 15.18%+38%
Net margin19.32%vs 14.32%+26%

WTS lidera em

Debt / Equity0.1xvs 2.8x+97%
EPS CAGR 5y20.03%vs 5.32%+73%
Revenue CAGR 5y7.75%vs 2.64%+66%
Gross margin49.25%vs 44.12%+10%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Illinois Tool Works

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise