Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
002594.SZ· Zyklischer Konsum
BYD
BYDs niedrige Margen und schwacher Wettbewerbsvorteil machen es trotz Wachstum zu einer riskanten Investition.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
21
Beständigkeit
70
Management
36
Preis
25
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von BYD besitzen würden, würden wir uns Sorgen über die niedrige von 17,74% und die geringe von 8,68% machen.
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Langfristig könnte BYD durch den harten Wettbewerb und technologische Veränderungen gefährdet sein.
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Die bei BYD zeigt eine 5-jährige Aktienanzahlsteigerung von 1,42%, was auf Verwässerung hindeutet.
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Mit einem von 25,4 und einer Eigentümergewinnrendite von -11,79% erscheint BYD überbewertet.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatzwachstum von 23,77% CAGR über 5 Jahre
- 2 von 17,9% im 5-Jahres-Durchschnitt
- 3Niedrige mit einem Debt/Equity von 0,48
- 4Zinsdeckungsgrad von 16,6 zeigt solide Fähigkeit, Zinsen zu bedienen
Contra
6- 1 von 17,74% liegt weit unter dem Sektor-Top-Quintil
- 2 von 8,68% ist unterdurchschnittlich im Sektor
- 3Eigentümergewinnrendite von -11,79% deutet auf schlechte hin
- 4 von 25,4 spiegelt überhöhte Bewertung wider
Kursverlauf
$81.42-21,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
BYD ist in der Automobil- und Batteriebranche tätig, mit einem Umsatz von 803,96 Mrd. CNY im letzten Jahr. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Mobile Handset Components und Automobile. Der Automobilsektor ist der Hauptumsatztreiber, aber die Margen bleiben niedrig bei 17,74% . Die Einheitseinkommen sind durch die geringen Margen begrenzt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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