Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
TSLA· Zyklischer Konsum
Tesla
Tesla ist ein solider Autobauer, dessen Preis so tut, als gehöre ihm die Zukunft bereits, gehandelt zum 363-Fachen der Gewinne.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
24
Beständigkeit
55
Management
84
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Würde ich das ganze Unternehmen zu diesem Preis kaufen, zahlte ich das 363-Fache des Vorjahresgewinns für das Vergnügen.
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Das Autogeschäft ist beständig in dem Sinne, dass die Menschen weiter Autos kaufen werden, und die Marke Tesla hat noch Gewicht, weshalb die Beständigkeit 55 erreicht und nicht weniger.
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Hier verdient sich das Management seinen Lohn. Die Bilanz ist konservativ, mit einem von nur 0,11, Nettoliquidität in der Kasse bei einer Nettoverschuldung zu EBITDA von minus 0,70 und einem , der dem 1,64-Fachen des ausgewiesenen Nettogewinns entspricht.
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Es gibt keine, und das ist die ganze Geschichte. Beim 363-Fachen der Gewinne und einer Eigentümerrendite von 0,38 Prozent unterstellt der Preis bereits eine makellose Zukunft, die noch nicht eingetroffen ist.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Eine Festungsbilanz mit einem von nur 0,11 und einer Nettoverschuldung zu EBITDA von minus 0,70, also mehr Bargeld als Schulden.
- 2Der freie Cashflow beträgt das 1,64-Fache des Nettogewinns, sodass die ausgewiesenen Gewinne zu echtem, verfügbarem Bargeld werden.
- 3Der Umsatz ist mit gesunden 15,2 Prozent pro Jahr gewachsen und zeigt, dass die Erlöse weiter zulegen.
- 4Eine Zinsdeckung vom 14,4-Fachen bedeutet, dass der Schuldendienst für dieses Unternehmen kein Thema ist.
Contra
7- 1Die Bewertung ist extrem: das 363-Fache der Gewinne, ein EV/ von 374 und eine Eigentümerrendite von 0,38 Prozent ergeben eine Bewertungsnote von 0. Die Aktie ist schlicht teuer.
- 2Der Gewinn je Aktie schrumpft, der Gewinn je Aktie wächst mit minus 10,9 Prozent, während der Preis das Gegenteil unterstellt.
- 3Die beträgt nur 5 Prozent, die Ökonomie eines Autobauers, die kein softwareartiges Multiple rechtfertigt.
- 4Der erreicht nur 24, etablierte und chinesische Rivalen drängen in jede Modellreihe.
Kursverlauf
$371+41,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Tesla verdient sein Geld mit dem Bau und Verkauf von Elektroautos, ein kleinerer Teil stammt aus Energiespeichern, Dienstleistungen und Emissionsgutschriften. Die liegt bei 19,1 Prozent, die bei gerade einmal 5 Prozent. Das ist also ein Fertigungsgeschäft mit der Ökonomie eines Autoherstellers, nicht die softwareähnliche Profitabilität, die der Preis nahelegt. Der Umsatz ist mit 15,2 Prozent pro Jahr gewachsen, doch der Gewinn je Aktie ist mit minus 10,9 Prozent rückläufig.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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