Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
7203.T· Zyklischer Konsum
Toyota Motor
Toyota baut die besten Autos der Welt und erzielt dennoch nur 4,4 Prozent Rendite auf das Kapital, das es unablässig ins Geschäft stecken muss.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
7
Beständigkeit
85
Management
40
Preis
58
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wäre ich Eigentümer von ganz Toyota, würde ich zuerst eine Frage stellen: Wie viel Bargeld kann ich am Jahresende herausziehen?
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Die Beständigkeit hier ist echt. Toyota baut seit fast einem Jahrhundert Autos, seine Marke gehört zu den vertrauenswürdigsten der Welt, und der schlimmste Gewinneinbruch der Historie war ein verkraftbarer Rückgang von 17,9 Prozent.
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Das Management führt die Bilanz in mancher Hinsicht konservativ und in anderer aggressiv.
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Die Aktie sieht an der Oberfläche billig aus, mit einem von 10,3, und die Gewinnrendite von 9,7 Prozent ist verlockend.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Eine der beständigsten Franchises der Welt, mit einem schlimmsten Gewinneinbruch der Historie von nur 17,9 Prozent, ein Zeichen ungewöhnlicher Stabilität für einen zyklischen Hersteller.
- 2Festungsartige Fähigkeit, die eigenen Schulden zu tragen, mit einer Zinsdeckung des 60-Fachen des Gewinns vor Zinsen und Steuern.
- 3Der Umsatz ist mit 10,9 Prozent jährlich gewachsen und der ausgewiesene Gewinn je Aktie mit 18,0 Prozent, was zeigt, dass die Franchise noch wachsen kann.
- 4Das Management hat die Aktienzahl um 1,5 Prozent pro Jahr verringert und so Eigentum an die Aktionäre zurückgegeben, statt es zu verwässern.
Contra
7- 1Die ist für ein Geschäft dieser Größe schwach, 4,4 Prozent auf Sicht der letzten zwölf Monate und nur 5,5 Prozent über fünf Jahre, weit unter dem, was ein großartiges Geschäft verdient.
- 2Die Eigentümerrendite beträgt nur 0,45 Prozent, sodass fast nichts vom ausgewiesenen Gewinn als verfügbares Bargeld beim Eigentümer ankommt.
- 3Der freie Cashflow liegt unter 5 Prozent des Nettogewinns, was bedeutet, dass der Schlagzeilengewinn von Werken und Finanzierungsforderungen aufgezehrt wird.
- 4Die Nettoverschuldung liegt beim Vierfachen des EBITDA, eine schwere Last, die der konzerneigene Finanzarm nur teilweise erklärt.
Kursverlauf
$2,892+45,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Toyota verkauft rund zehn Millionen Fahrzeuge im Jahr und verbucht eine von 16,7 Prozent und eine von 7,4 Prozent, die dünn ist, sobald man bedenkt, dass jeder Yen Gewinn auf Werken, Werkzeugen und einem Finanzarm ruht, der die Autos finanziert. Der Umsatz ist mit 10,9 Prozent jährlich gewachsen und der ausgewiesene Gewinn je Aktie mit 18,0 Prozent, doch das Geld, das wirklich beim Eigentümer ankommt, ist eine andere Geschichte. Der freie Cashflow lag bei unter 5 Prozent des Nettogewinns, also fließt der größte Teil des ausgewiesenen Gewinns direkt zurück in die Maschine.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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