Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
HD· Zyklischer Konsum
Home Depot
Home Depot ist ein hervorragender Einzelhandler zu einem Preis, der 22,8-mal den Gewinn fur schrumpfende Ertrage verlangt.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
64
Beständigkeit
67
Management
40
Preis
40
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich das ganze Unternehmen zum heutigen Preis besitzen wurde, gabe ich mein Geld fur eine Eigentumerrendite von 3,95 Prozent her.
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Die Franchise selbst ist bestandig. Menschen werden immer Holz, Farbe und einen Ort brauchen, um einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren, und ein von 27,6 Prozent uber funf Jahre sagt, dass dies ein wirklich gutes Geschaft ist.
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Das Management kauft stetig Aktien zurück und verringert die Aktienzahl um 1,5 Prozent pro Jahr, was mir gefallt.
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Hier gibt es keine . Beim 22,8-fachen Gewinn und einem EV zu von 18,3 zahlen Sie den vollen Preis, und die Eigentumerrendite von 3,95 Prozent ist gegen eine langlaufende Staatsanleihe dunn.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Hervorragende Kapitalrenditen mit einem Funf-Jahres- von 27,6 Prozent und aktuell 19,1 Prozent, die einen echten Wettbewerbsvorteil belegen.
- 2Breite von 33,1 Prozent und eine gesunde von 12,4 Prozent dank reiner Einkaufsskala.
- 3Stetige Verringerung der Aktienzahl um 1,5 Prozent pro Jahr, die den verbleibenden Aktionaren Eigentum zurückgibt.
- 4Gute Cash-Qualitat mit einem von 89,3 Prozent des Nettogewinns, sodass die ausgewiesenen Gewinne größtenteils echt sind.
Contra
7- 1Die Bewertung ist teuer: das 22,8-fache des Gewinns und das 18,3-fache EV zu fur ein Geschaft mit schrumpfenden Gewinnen, was nur eine Eigentumerrendite von 3,95 Prozent ubrig lasst.
- 2Der Gewinn je Aktie ist um 2,2 Prozent pro Jahr zurückgegangen, Sie zahlen also einen Wachstumspreis fur kein Wachstum.
- 3Der Umsatz ist mit 2,2 Prozent Jahreswachstum nahezu flach, weit unter dem, was ein Premium-Vielfaches nahelegt.
- 4Die Bilanz ist mit dem 4,55-fachen Verhaltnis von Schulden zu Eigenkapital stark verschuldet, was die Renditen schont und das Risiko erhoht.
Kursverlauf
$283-15,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Home Depot verkauft Bauholz, Werkzeug, Haushaltsgerate und Baumaterial in großen Markten, sowohl an Heimwerker als auch zunehmend an professionelle Handwerker. Das Unternehmen verdient mit einer von 33,1 Prozent und einer von 12,4 Prozent, indem es in großem Maßstab einkauft und enorme Mengen bewegt, doch der Umsatz wachst mit nur 2,2 Prozent pro Jahr kaum, und der Gewinn je Aktie ist sogar um 2,2 Prozent zurückgegangen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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