Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
MC.PA· Zyklischer Konsum
LVMH
LVMH beeindruckt mit einer 66%igen Bruttomarge, aber das Umsatzwachstum bleibt mit 0,68% hinter den Erwartungen zurück.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
64
Beständigkeit
60
Management
82
Preis
55
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich LVMH vollständig besitzen würde, würde ich den Fokus auf die Stärkung der Marken und die Expansion in neue Märkte legen.
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Langfristig könnte LVMH durch Veränderungen im Verbraucherverhalten oder regulatorische Einschränkungen geschwächt werden.
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Die haben die Aktienanzahl um 0,28% jährlich reduziert, was positiv ist.
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Mit einem P/E von 21,5 und einem Eigentümergewinn von 6,06% ist die Bewertung nicht billig.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 von 66,2% zeigt starke .
- 2 von 21,28% übertrifft den Branchendurchschnitt.
- 3Nettoverschuldung/EBITDA von 1,08 deutet auf solide finanzielle Gesundheit hin.
- 4Betriebsmarge von 21,9% liegt über dem Branchendurchschnitt.
Contra
8- 1Umsatzwachstum von nur 0,68% über 5 Jahre deutet auf stagnierende Märkte hin.
- 2EPS-CAGR von -5,34% zeigt rückläufige Gewinne.
- 3 von 12,85% liegt unter dem Buffett-Standard von 15%.
- 4P/E von 21,5 deutet auf eine hohe Bewertung hin.
Kursverlauf
$379-43,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
LVMH betreibt ein Portfolio von Luxusmarken, darunter Weine, Spirituosen, Mode, Lederwaren, Parfüms und Kosmetika. Die von 66,2% zeigt die starke und Markenstärke. Der Umsatz beträgt 80,81 Milliarden USD, mit einem Nettogewinn von 10,88 Milliarden USD. Die Betriebsmarge liegt bei 21,9%, was auf eine effiziente Kostenstruktur hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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