Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 7. Aug. 2026
9992.HK· Zyklischer Konsum
Pop Mart International Group
Pop Mart's high valuation metrics and lack of durable pricing power raise significant concerns about its long-term viability.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
73
Beständigkeit
74
Management
92
Preis
0
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 7. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Pop Mart, I would focus on maintaining the current revenue growth of 42.66% CAGR while ensuring that the of 31.6% remains stable.
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In ten years, the threat of competition or changing consumer preferences could significantly impact Pop Mart's business model.
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With a share count CAGR of -1.14%, the management has been actively buying back shares, which is a positive sign.
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The current owner's earnings yield of 1.88% is far below the 8-10% threshold I look for, indicating a lack of margin of safety.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 31.6% is in the top quintile for the Consumer Cyclical sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 66.8% is significantly above the sector top-quintile cutoff of 53.9%, showcasing pricing power in their niche.
- 3Operating margin of 32.2% also ranks in the top quintile, reflecting solid profitability.
- 4Management quality score of 92 suggests a disciplined and effective leadership team.
Contra
5- 1P/E of 75.3 suggests the market is pricing in excessive future growth, which may not be sustainable given their niche market.
- 2 yield of 1.88% is far below the 8-10% target, indicating a lack of margin of safety.
- 3The lack of dividends or consistent buyback yields raises questions about capital allocation effectiveness.
- 4The company's pricing power appears weak, as evidenced by no clear path to maintain margins amidst competition.
Kursverlauf
$149+172,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Pop Mart designs and sells pop toys through various channels, generating $13.04 billion in revenue with a net income of $3.13 billion. Their sales strategy includes both retail and online platforms, which is essential for reaching a broad customer base. The company's gross margin of 66.8% indicates strong unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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