Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
SBUX· Zyklischer Konsum
Starbucks
Starbucks' hohe Bewertung bei einem KGV von 81,4 erschwert es, eine Sicherheitsmarge zu erkennen, trotz solider Markenstärke.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
39
Beständigkeit
46
Management
62
Preis
55
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von Starbucks besitzest, würdest du den Fokus auf die Stärkung der Markenidentität und die Ausweitung der Präsenz in aufstrebenden Märkten legen.
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Starbucks' Markenstärke ist ein Vorteil, aber die niedrige Netto-Marge von 3,89% könnte bei wirtschaftlichen Abschwüngen problematisch sein.
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Starbucks hat in den letzten fünf Jahren mit einer Rendite von 1,03% durchgeführt, was auf eine gewisse Kapitaldisziplin hinweist.
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Mit einem von 81,4 und einer Eigentümergewinnrendite von 2,01% scheint die Aktie überbewertet.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Starbucks betreibt weltweit über 33.000 Filialen, was eine starke Markenpräsenz zeigt.
- 2Die von 20% über fünf Jahre liegt im oberen Quintil der Branche.
- 3Der freie Cashflow übertrifft das Nettoeinkommen, was auf eine hohe Qualität der Gewinne hinweist.
- 4Die Marke Starbucks hat eine starke Kundenbindung und Wiedererkennungswert.
Contra
5- 1Das von 81,4 deutet auf eine überhöhte Bewertung hin.
- 2Die Netto-Marge von 3,89% ist unter dem Branchendurchschnitt.
- 3Der EPS-Rückgang von 50,76% in fünf Jahren zeigt Volatilität.
- 4Net Debt/EBITDA von 4,26 signalisiert eine hohe .
Kursverlauf
$94.71-14,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Starbucks betreibt weltweit Kaffeehäuser und erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Getränken, Lebensmitteln und lizenzierten Produkten. Mit 16.826 Filialen in Nordamerika und 17.007 international ist es ein globaler Akteur. Der Umsatz betrug zuletzt 37,18 Mrd. USD, bei einem Nettoergebnis von 1,86 Mrd. USD. Die Einheitlichkeit der Margen ist durch einen operativen Gewinn von 9,28% gegeben.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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