Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
ALWN.AT· Zyklischer Konsum
Allwyn
Allwyn AG zeigt starke Wettbewerbsfähigkeit mit 39% ROIC, jedoch schwache Wachstumszahlen und hohe Verschuldung sind besorgniserregend.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
98
Beständigkeit
54
Management
59
Preis
52
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Allwyn AG besitzen würde, würde ich die starken Wettbewerbsvorteile nutzen, um die Marktanteile in Europa und den USA auszubauen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Allwyn AG in den letzten 5 Jahren profitabel war, allerdings ist das EPS um 6,91% jährlich gesunken.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,39% gewachsen, was auf eine konservative hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 6,07% und einem P/E von 22,8 ist die Bewertung nicht günstig.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 39% übertrifft den Branchen-Top-Quintil von 13,5% erheblich.
- 2 von 61,5% liegt über dem Branchen-Top-Quintil von 53,8%.
- 3Nettomarge von 29,4% zeigt starke Rentabilität im Vergleich zur Branche.
- 4Net Debt/EBITDA von 0,24 zeigt eine solide Finanzlage mit niedrigem Verschuldungsrisiko.
Contra
5- 1Die EPS-CAGR von -6,91% in den letzten 5 Jahren ist besorgniserregend für das zukünftige Wachstum.
- 2Die aktuelle Bilanz mit einem Current Ratio von 0,90 weist auf mögliche Liquiditätsprobleme hin.
- 3Die von 2,29 im Verhältnis zum Eigenkapital könnte in Krisenzeiten problematisch werden.
- 4Die fehlenden könnten darauf hinweisen, dass das Management nicht aggressiv genug ist, um den Wert zu steigern.
Kursverlauf
$11.08-17,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Allwyn AG betreibt Lotterien, Casinos und Sportwetten in mehreren Ländern, einschließlich Österreich und Griechenland. Der Umsatz beträgt 1,64 Milliarden USD, und die Nettomarge liegt bei 29,4%. Das Unternehmen erzielt auch Einnahmen aus mobilen Telekommunikationsdiensten und dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken. Die hohen Margen deuten auf ein starkes Geschäftsmodell hin.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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