Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
AZO· Zyklischer Konsum
AutoZone
AutoZone hat eine starke Wettbewerbsposition mit einem ROIC von 25,9%, jedoch ist die Bewertung mit einem P/E von 23 zu hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
83
Beständigkeit
86
Management
59
Preis
36
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von AutoZone besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf setzen, dass das Unternehmen weiterhin von der stabilen Nachfrage nach Autoersatzteilen profitiert.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass AutoZone in den letzten fünf Jahren profitabel war und eine EPS-CAGR von 11,12% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um -6,78% gesunken, was auf eine Rückkaufstrategie hindeutet.
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Die Bewertung von AutoZone ist mit einem P/E von 23 und einem Eigentümergewinn von 3,21% überhöht.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 25,9% liegt im obersten Quintil der Branche (p80: 13,5%)
- 2Die von 51,88% zeigt eine starke Rentabilität im Vergleich zur Branche.
- 3Die Nettomarge von 12,47% übertrifft den Branchen-Durchschnitt von 10,9%.
- 4Die -Konversion von 0,72 zeigt eine solide Qualität der Gewinne.
Contra
5- 1P/E von 23 ist hoch im Vergleich zur angestrebten Eigentümergewinnrendite von 8%.
- 2Die Nettoverschuldung von 2,89 könnte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch sein.
- 3Die aktuelle Bilanz hat ein Current Ratio von 0,89, was auf mögliche Liquiditätsprobleme hinweist.
- 4Die -Wachstumsrate ist mit -7,32% negativ, was auf eine schwache zukünftige Cashflow-Generierung hinweist.
Kursverlauf
$2,792+66,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
AutoZone vertreibt Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeuge und erzielt einen Umsatz von 18,94 Milliarden USD. Der Großteil des Umsatzes stammt aus dem Einzelhandel und dem Vertrieb von Automobilteilen. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Wartungsprodukte an, die eine wiederkehrende Einnahmequelle darstellen. Die liegt bei 51,88%, was die Rentabilität des Geschäfts unterstreicht.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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