Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
CDI.PA· Zyklischer Konsum
Christian Dior
Christian Dior hat eine starke Markenpräsenz mit einer Bruttomarge von 66,2%, aber das EPS-CAGR von -7,89% wirft Bedenken auf.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
83
Beständigkeit
60
Management
68
Preis
86
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Christian Dior besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass die Marke weiterhin in der Lage ist, Preise zu erhöhen, ohne Kunden zu verlieren.
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Die 10-Jahres-Prüfung zeigt, dass Christian Dior in den letzten 5 Jahren profitabel war, aber das EPS ist um 7,89% geschrumpft.
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Die Aktienanzahl blieb in den letzten 5 Jahren stabil, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 17,11% und einem P/E von 18,3 scheint die Bewertung fair zu sein.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 66,2% liegt im oberen Quintil der Branche (p80: 53,8%)
- 2 von 21,9% übertrifft den Branchen-Top-Quintil-Cutoff von 13,5%
- 3Netto- zu EBITDA von 1,07 zeigt solide Finanzlage
- 4Zinsdeckungsgrad von 14,9 deutet auf hohe Fähigkeit hin, Zinsen zu bedienen
Contra
5- 1EPS CAGR von -7,89% zeigt eine rückläufige Ertragsentwicklung
- 2Nettomarge von 5,6% liegt unter dem Branchen-Top-Quintil-Cutoff von 10,9%
- 3Die Umsatzwachstumsrate über 5 Jahre beträgt nur 0,68%, was auf stagnierendes Wachstum hinweist
- 4Die Abhängigkeit von Luxusgütern macht das Unternehmen anfällig für wirtschaftliche Rückgänge
Kursverlauf
$412-37,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Christian Dior erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Luxusgütern wie Mode, Lederwaren, Weinen, Spirituosen, Parfums und Schmuck. Im letzten Jahr wurden 80,81 Milliarden USD Umsatz erzielt, wobei die bei 66,2% liegt. Diese hohen Margen ermöglichen es dem Unternehmen, in seine Marken und Produkte zu reinvestieren.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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