Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
CMG· Zyklischer Konsum
Chipotle Mexican Grill
Chipotle's high valuation and modest moat make it a less attractive investment despite strong ROIC and consistent profitability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
43
Beständigkeit
97
Management
41
Preis
22
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Chipotle would mean managing a well-known brand with a solid of 18.5%, indicating efficient use of capital.
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Chipotle has shown strong durability with no EPS decline over the past five years and consistent profitability.
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Chipotle's management has reduced share count with a CAGR of -1.25% and a buyback yield of 2.53%, indicating shareholder-friendly actions.
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With an earnings yield of 3.42% and an EV/ of 23.3, Chipotle is priced for perfection, leaving little margin of safety.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Operating margin of 15.8% is top-quintile in the sector.
- 2 of 18.5% exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3EPS CAGR of 25.7% over the last five years.
- 4Consistent profitability with no EPS decline in five years.
Contra
5- 1P/E of 29.2 suggests high growth expectations.
- 2Gross margin of 36.1% is below the sector's top-quintile.
- 3Net debt/EBITDA of 2.19 indicates leverage concerns.
- 4Current ratio of 0.92 suggests liquidity constraints.
Kursverlauf
$32.36-11,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Chipotle Mexican Grill operates approximately 3,000 restaurants primarily in the United States, generating $11.93 billion in revenue with a net income of $1.54 billion. The company benefits from a recognizable brand and a loyal customer base, but it operates in a competitive restaurant industry with moderate pricing power. The unit economics are strong with an operating margin of 15.8%, which is above the sector's top-quintile cutoff.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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