Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
CVNA· Zyklischer Konsum
Carvana
Carvanas negative ROIC und hoher Verschuldungsgrad deuten auf fehlenden Wettbewerbsvorteil und finanzielle Instabilität hin.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
9
Beständigkeit
35
Management
62
Preis
43
Score aktualisiert am 26. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du Carvana vollständig besitzen würdest, würdest du dich um die Verbesserung der und die Reduzierung der kümmern müssen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die langfristige Haltbarkeit von Carvana ist fraglich angesichts der negativen und der hohen .
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die bei Carvana zeigt Schwächen. Die Aktienanzahl ist um 13,54% pro Jahr gestiegen, was auf eine Verwässerung der Aktionäre hindeutet.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Der aktuelle Kurs von 68,28 USD ergibt bei einem P/E von 30 eine geringe .
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Carvana kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatz von 20,32 Mrd. USD zeigt starkes Wachstumspotenzial.
- 2Niedrige mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 0,17.
- 3Starker Anstieg des EPS mit einer CAGR von 48,25% über 5 Jahre.
- 4Hohe Liquidität mit einem aktuellen Verhältnis von 4,09.
Contra
5- 1Negativer von -39,55% zeigt fehlende Rentabilität.
- 2Hohe Nettoverschuldung/EBITDA von 38,06 deutet auf finanzielle Risiken hin.
- 3Aktienanzahl CAGR von 13,54% führt zu Verwässerung.
- 4Eigentümergewinnrendite von nur 1,22% ist unzureichend.
Kursverlauf
$57.81-4,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Carvana betreibt eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den USA. Das Unternehmen bietet Fahrzeugakquisition, Inspektion und Aufbereitung, Online-Suche und Einkaufserlebnisse, Finanzierung und ergänzende Produkte. Der Umsatz von 20,32 Mrd. USD zeigt ein starkes Wachstum, jedoch mit einer geringen Marge von 9,19%. Die Einheitlichkeit der Einnahmen hängt stark von der Effizienz der Logistik und der Kundenzufriedenheit ab.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Carvana ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
