Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
F· Zyklischer Konsum
Ford
Ford hat eine negative Nettomarge von -3,2% und einen ROIC von nur 1,0%, was auf einen schwachen Wettbewerbsvorteil hindeutet.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
0
Beständigkeit
16
Management
16
Preis
70
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Ford besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die hohe machen, die mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 4,20 und einem Net Debt/EBITDA von 13,96 verbunden ist.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Ford in den letzten 5 Jahren nicht profitabel war, was ein großes Risiko darstellt.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um -0,08% gesunken, was auf eine gewisse Disziplin bei hinweist, aber die Buyback-Rendite von nur 0,47% ist nicht überzeugend.
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Die Eigentümergewinnrendite von 23,73% ist attraktiv, aber die negativen Margen und die hohe machen die Bewertung riskant.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 12,47 Milliarden USD zeigt positive Cash-Generierung.
- 2Dividendenrendite von 4,47% bietet eine gewisse Einkommensquelle für Anleger.
- 3Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um -0,08% gesunken, was auf eine gewisse Disziplin bei hinweist.
- 4Der Umsatz von 187,27 Milliarden USD zeigt die Größe des Unternehmens in der Branche.
Contra
5- 1Negative Nettomarge von -3,2% deutet auf erhebliche Rentabilitätsprobleme hin.
- 2 von nur 1,0% zeigt, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Kapital effizient zu nutzen.
- 3Hohe mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 4,20 stellt ein erhebliches Risiko dar.
- 4Net Debt/EBITDA von 13,96 zeigt, dass das Unternehmen stark von Schulden abhängig ist.
Kursverlauf
$12.10-20,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Ford Motor Company entwickelt und vertreibt eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Nutzfahrzeuge und Luxusautos. Der Umsatz von 187,27 Milliarden USD zeigt, dass das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt tätig ist. Allerdings ist die Nettomarge mit -3,2% negativ, was auf Schwierigkeiten hinweist. Der freie Cashflow von 12,47 Milliarden USD ist positiv, was zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Cash zu generieren.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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